В 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0 создаём документ «Платёжное поручение» из раздела «Банк и касса» с видом «Оплата поставщику», потом на основании этого файла вводим документ «Списание с расчетного счета» с тем же видом операции. В ходе формирования оборотно-сальдовой ведомости в 1С онлайн будет видно, что суммы по компании-поставщику и той компании, за которую осуществляли оплату, остаются открытыми. Чтобы их закрыть, надо выполнить зачёт долговых сумм между контрагентами. Зачёт выполняется файлом «Корректировка долга».
Он находится в разделе под названием «Покупки» – «Расчеты с контрагентами». В документе пишем вид «Зачёт задолженности», зачесть задолженность «Поставщику в счёт задолженности Третьего лица перед нашей организацией». Потом нужно выбрать дебитора и кредитора и заполняем разделы по клавише «Заполнить». Для зачёта сумм нужно, чтобы внизу документа цифры дебиторской и кредиторской задолженности были одинаковыми. Далее проводим документ и формируем ОСВ, где суммы закроются.
